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【海通金工】利空事件逐渐消退市场有望波动向上
作者:     发表时间:2018-08-26    [浏览量:2]
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  技术分析上,上证综指日线级别上重回下跌的一笔中,再创调整新低,具备日线底背离的前置条件,但MACD短暂金叉后再次死叉,右侧信号仍需等待。

  上周市场再度回落。板块上看,上证50指数下跌5.15%,下跌5.15%,中证500指数下跌4.52%,创业板指下跌5.12%。我们前一周指出土耳其汇率大跌、美元指数再创新高、IPO提速发行或等利空事件或造成短期波动,但波动幅度超出预期。目前趋势模型显示市场处于下跌市,Wind全A指数处于20日均线之下。估值上看,全市场PE(TTM)仅为14.70,处于2005年以来的23.2%分位点。事件驱动上,央行再度出手维稳汇率,离岸人民币汇率连续两个交易日累计上涨1.77%;7月M2和新增人民币贷款双双超出预期;IPO再次减速,有望提振市场情绪。综上所述,我们认为当前处于相对底部的位置,利空事件逐渐消退,市场有望波动向上。

  事件驱动上,1. 8月16日,中国人民银行上海总部通知,鉴于近期离岸人民币价格波动较大,从即日起,上海自贸区分账核算单元(FTU)三个净流出公式暂不执行,各银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金,同时不得影响实体经济真实的跨境资金收付需求。此举意在收紧离岸人民币流动性,增加做空的成本。离岸人民币汇率连续两个交易日上涨,涨幅1.77%,汇率的短期反弹有利于股市企稳。2. 上周宏观数据显示,7月M2同比8.5%,高于前值和预期,新增人民币贷款1.45万亿元,12-17» 幸运飞艇官网:2017年12月11日国内时事。同样高于预期,同比多增6237亿元,上半年社融信贷增速下滑的现象有望逐步得到缓解。3. 美股三大指数先抑后扬,周涨幅分别为1.41%、0.59%和-0.29%。4. 证监会8月17日核发2家IPO批文,筹资金额10亿元,低于上一周的3家42亿元。5. 上周流动性转紧,上交所七天回购利率上行54BP。

  从趋势模型上看,Wind全A指数短期均线%)继续回落,低于-3%的阈值,市场处于下跌市,指数处于20日均线之下。

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  从量化指标上看,基于沪深300指数的流动性冲击指标相对前一周(-1.12)继续下降,一周均值为-1.22,意味着当前市场的流动性低于过去一年平均水平1.22倍标准差。上证50ETF期权成交量的PUT-CALL比率震荡上升,周五为0.96,高于前一周(0.80),体现出投资者对上证50ETF短期走势的谨慎程度上升。涨停板封板率全周均值为55%,赚钱效应低于前一周(59%)。上证综指和Wind全A换手率为0.34%和0.55%,分别处于2005年以来的6.8%和9.6%分位点,显示市场情绪已经极度低迷。

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